Termékek » IKGR/Ügyrend
PÉNZÜGY

Jellemzői:

• Szállítói és vevői számlák rögzítése szigorú számadással iktatószám szerint az Áfa bevallásnak és a gyűjtési lehetőségeknek megfelelő részletezéssel
• Vevői számlák átvétele a SZÁMLÁZÁS modulból
• A beérkező számlákról utalványrendelet nyomtatása, amelyen a banki, vagy pénztári kiegyenlítés főkönyvi kontírozása is elvégezhető
• Vevői és szállítói számlák iktatási, igazolási, érvényesítési és utalványozási folyamat nyomon követése
• Kötelezettség vállalás figyelése szállítói számláknál a szerződés megadása esetén
• Átutalási megbízások készítése
• nyomtatványra
• banki terminálra
• floppyra
• Bank kivonatok rögzítése vagy beolvasása banki kapcsolat esetén adatállományból
• A bankbizonylatok jogcímhez rendelése a kontírozáshoz
• Banki terminál kapcsolat
• Magyar Államkincstár
• OTP Bank Rt.
• Automatikus főkönyvi feladás
• Valuta nemenkénti pénztár kezelése
• Pénztári előlegek nyilvántartása
• Automatikus előleg visszavételezés
• Ellátmány kezelés
• Lekérdezések, adatszolgáltatások:
• Kiegyenlítetlen, kiegyenlített tételek egy meghatározott időpontig bankban, pénztárban, partnerenként
• Kintlévőségek és tartozások (az esedékesség időpontjától várható bevételek és kiadások egy meghatározott időpontig)
• Késedelmi kamatszámítás (partnerenkénti, szerződés szerint vagy általános) levél
• Folyószámla egyeztetés, egyenlegközlő levél
• Folyószámla kivonatok és tételes kimutatások
• Halasztott áfa kezelése
• Időszaki áfában szereplő kiegyenlítetlen tételek listája
• Bevételi és kiadási pénztárbizonylatok nyomtatása szigorú számadással
• Időszaki pénztárjelentés címletjegyzékkel
• A pénztári tételek előkereshetők bármely rögzített adat szerint